Adalah Laporan Bulanan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan beserta NAB/unit dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Reksa Dana. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian, nasabah juga akan menerima Fund Factsheet yang dilampirkan pada Laporan Bulanan Reksa Dana tersebut. Fund Fact Sheet merupakan laporan bulanan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang berisi informasi kinerja produk, ringkasan pasar, komposisi aset, dan portfolio efek pada akhir bulan dari setiap reksa dana.